Automatisk Leverandørmatching

Følg

Automatisk Leverandørmatching i Ibistic

Når en faktura ankommer i Ibistic, vil systemet automatisk forsøge at påsætte leverandørkonto baseret på data hentet fra fakturaen. Dette kaldes automatisk leverandørmatching. Den primære nøgle at identificere leverandører er momsnummer eller CVR nr.

I dette eksempel ser vi leverandør 3044 - Konbanwa Sushiservice med CVR 11223344

 

Leverandøren bliver så automatisk identificeret og sat på fakturahovedet når fakturaen ankommer i Ibistic. Forudsat at CVR-nummeret på fakturaen matcher med det der står i leverandørregisteret:

 

Validering på bankkonto

Når bankkonto på fakturaen ikke matcher med det som står i leverandørregisteret, bliver feltet markeret med rød baggrundsfarve. Hold musepilen over feltet for at se fejlmeldingen:

Man kan ændre på værdien sådan, at den passer med leverandørregisteret og klikke "Gem", så vil feltet blive hvidt. Husk at den røde baggrundsfarve kun er der for at gøre opmærksom på et potentielt problem. Det vil for eksempel ikke hindre, at bilaget kan godkendes eller blokere for overføring til regnskabssystem.

Vær opmærksom på:

  • Leverandørregisteret bliver opdateret via stamdataintegrationen med jeres økonomisystem. Hvis det er en ny leverandør må den først oprettes i økonomisystemet, før kontoplanen i Ibistic bliver opdateret via integrationen på et skemalagt tidspunkt.
  • Leverandørmatching har ikke tilbagevirkende kraft. Det er derfor kun ved fakturaens ankomst at der automatches på leverandøren. Hvis der ikke blir matchet automatisk ved ankomst, må leverandøren påsættes manuelt.
  • Hvis organisationsnummeret deles af flere leverandører med samme organisationsnummer, så benyttes bankkontoen for at skelne mellem disse.
  • For at leverandørmatching skal fungere, må organisationsnummeret som opdages være identisk med det som står i leverandørregisteret. Tomme mellomrom eller ekstrategn kan fx forhindre automatching.
  • Rapporten "Dubletter i kreditorregister" viser hvis der er duplikatværdier i leverandørregisteret som forhindrer leverandørmatching.
Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

Kommentarer